[公告]嘉实快线：关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告
时间：2018年01月15日 11:31:30 中财网
关于
嘉实快线货币市场基金
收益支付的公告
（
20
1
8
年
第
1
号）
公告送出日期：
201
8
年
1
月
1
5
日
1
公告基本信息
基金名称
嘉实快线货币市场基金
基金简称
嘉实快线货币
基金主代码
000917
基金合同生效日
201
5
年
6
月
25
日
基金管理人名称
嘉实基金管理有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、
《
嘉实
快线货币市场基金
基金合同》、《
嘉实快线货
币市场基金
招募说明书》
等
收益集中支付并自动结转
为基金份额的日期
201
8
年
1
月
1
5
日
收益累计期间
自
201
7
年
1
2
月
1
5
日
至
201
8
年
1
月
1
4
日
止
2
与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
基金份额持有人累计收益＝
∑
基金份额持有
人日收益
(
即基金份额持有人的日收益逐日
累加
)
基金份额持有人
日收益
=
（
基金份额持有人
当
日收益分配前所持有的基金份额
+
基金份额
持有人全部未支付收益）
×当日基金收益
/
当
日基金份额
总额
（按截位法保留到分
,
因去尾
形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
）
收益结转的基金份额可赎回起始日
201
8
年
1
月
1
6
日
收益支付对象
201
8
年
1
月
1
5
日在嘉实基金管理有限公司
登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明
根据国家相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
资手续费。
3
其他需要提示的事项
（
1
）
本收益支付公告仅适用于嘉实快线货币市场基金
A
类份额。嘉实快线货币
市场基金
H
类份额根据每日基金收益情况，以每百份基金净收益为基准，为投
资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户，投资人收益账户里的累计
未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。
（
2
）本
基金
A
类份额
持有人所拥有收益结转的基金份额于
201
8
年
1
月
1
5
日直
接计入其基金账户，
201
8
年
1
月
1
6
日起可通过相应的销售机构及其网点进行查
询及赎回。
（
3
）
201
8
年
1
月
1
5
日，投资者申购或转换转入的本基金
A
类
份额不享有当日
的分配权益，赎回或转换转出的本基金
A
类份额
享有当日的分配权益。
（
4
）
通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日
支付的销售机构，仍保留每月
15
日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺
延到下一工作日。
（
5
）咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话
400
-
600
-
8800
，网址：
。
代销机构：
中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有
限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、深圳农村商业银行股
份有限公司、烟台银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银
行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、
苏州银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限
公司、泉州银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份
有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、宁波慈溪农村商业银行股份有
限公司、天相投资顾问有限
公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行
(
上海
)
基金
销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有
限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、
北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有
限公司、北京创金启富投资管理有限公司、宜信普泽投资顾问
(
北京
)
有限公司、
众升财富
(
北京
)
基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、通华财富
(
上海
)
基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公
司、上海大智慧财富管理有限公司、中经
北证
(
北京
)
资产管理有限公司、济安财
富
(
北京
)
资本管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海基煜基金销售有
限公司、上海中正达广投资管理有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆
金所资产管理有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公
司、中证金牛
(
北京
)
投资咨询有限公司、中民财富管理
(
上海
)
有限公司、上海华
夏财富投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限
公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限
公司、中信证券（山东）有限责任公司、光大证券股份有
限公司、华安证券股份
有限公司、财富证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份
有限公司、联讯证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、东海期货有限责任
公司、长江证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、
东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国都
证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、西部证券
股份有限公司、华龙证券有限责任公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券
有限责任公司、国金证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、蚂蚁
(
杭州
)
基
金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、
上海万得投资顾问有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司
。
中财网
(责任编辑：威展小王)
